Dans le monde de l’investissement en actions, la capacité à identifier les signaux appropriés est essentielle pour réussir. L’achat d’une action s’avère une décision complexe, mais en recherchant les bons signaux, vous pouvez faire le bon choix afin de bénéficier des rendements positifs. Pour connaître les signaux clés à rechercher avant d’acheter une action, lisez ce qui suit.
Analyse technique
L’analyse technique se concentre sur l’étude des graphiques et des tendances des prix pour identifier les opportunités d’achat et de vente. Voici quelques signaux techniques importants à considérer.
Les tendances des prix
Identifier la direction générale des prix peut aider les investisseurs à déterminer si une action est dans une tendance haussière, baissière ou latérale. Les tendances haussières, où les prix augmentent régulièrement, offrent souvent des opportunités d’achat à mesure que les investisseurs recherchent des actions à forte croissance. Vous pouvez créer un compte Saxo pour suivre de près les tendances des prix.
Le support et la résistance
Les niveaux de support et de résistance sont des points clés sur les graphiques où les prix ont historiquement du mal à franchir. Lorsque le prix d’une action rebondit sur un niveau de support, cela peut indiquer un signal d’achat. En revanche, la rupture d’une résistance peut signaler une poursuite de la tendance haussière.
Les indicateurs techniques
Les indicateurs techniques, tels que le RSI (Relative Strength Index) et le MACD (Moving Average Convergence Divergence), fournissent des informations sur la force et la direction des mouvements des prix. Par exemple, un RSI inférieur à 30 peut indiquer une situation de survente, ce qui pourrait présenter une opportunité d’achat. Cependant, un RSI supérieur à 70 peut indiquer une surachat, suggérant une prise de bénéfices.
Analyse fondamentale
L’analyse fondamentale consiste à évaluer la santé financière d’une entreprise en examinant ses états financiers, son modèle commercial et ses perspectives futures. Les investisseurs devraient ainsi porter une attention particulière aux éléments suivants.
La croissance des revenus et des bénéfices
Une croissance soutenue des revenus et des bénéfices est un indicateur de la performance passée et future d’une entreprise. Les investisseurs examinent les rapports annuels et trimestriels pour évaluer la tendance de croissance des revenus et des bénéfices au fil du temps. Une croissance régulière peut indiquer une entreprise bien gérée et compétitive sur son marché.
Les ratios financiers
Les ratios financiers fournissent des indications sur la valorisation d’une action et sa performance financière par rapport à ses pairs. Par exemple, le ratio cours/bénéfice (P/E) compare le prix de l’action aux bénéfices par action, offrant ainsi un aperçu de la valorisation de l’entreprise. Un P/E inférieur à la moyenne du secteur peut indiquer une sous-évaluation de l’action, tandis qu’un P/E élevé peut signaler une surévaluation.
L’endettement et la liquidité
Les investisseurs examinent les ratios de levier financier et de liquidité pour évaluer la capacité d’une entreprise à gérer ses dettes et à maintenir ses opérations. D’une part, un niveau d’endettement excessif peut rendre une entreprise vulnérable en période de difficultés économiques. D’autre part, une bonne position de liquidité lui permettra de faire face aux obligations à court terme sans problème majeur.
